兴全轻资产混合(LOF)净值下跌1.96% 请保持关注
金融界基金01月15日讯 兴全轻资产混合(LOF)基金01月14日上涨0.08%,现价3.686元,成交541.28万元。当前本基金场外净值为3.6440元,环比上个交易日下跌1.96%,场内价格溢价率为1.23%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.68%,近3个月本基金净值上涨11.85%,近6月本基金净值上涨13.59%,近1年本基金净值上涨39.84%,成立以来本基金累计净值为6.2080元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额27.67亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董理,自2017年11月23日管理该基金,任职期内收益78.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有信维通信(持仓比例9.17%)、欣旺达(持仓比例8.59%)、保利地产(持仓比例7.91%)、万科A(持仓比例5.77%)、中国平安(持仓比例5.42%)、美年健康(持仓比例4.82%)、南洋股份(持仓比例4.39%)、分众传媒(持仓比例3.61%)、华鲁恒升(持仓比例3.19%)、杭可科技(持仓比例3.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度初大盘股带动市场出现一波上涨后进入了震荡盘整阶段。市场的主要矛盾体现在结构性的高估值与企业盈利增速不匹配,强势行业与弱势行业估值体系间分化的加剧。本基金从风险收益比的角度出发,规避了估值过高的个股,着重布局在受益于经济复苏以及消费结构变化的相关行业和个股。在整体持仓结构上依然以周期和科技板块为主,消费中主要配置于性价比较高的家具、家电、餐饮旅游等方面。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.113元;本报告期基金份额净值增长率为8.28%,业绩比较基准收益率为7.96%。(点击查看更多基金异动)
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