鹏华香港银行指数A(LOF)净值上涨1.85% 请保持关注

  金融界基金01月18日讯 鹏华香港银行指数A(LOF)基金01月15日上涨2.01%,现价0.947元,成交515.09万元。当前本基金场外净值为0.9694元,环比上个交易日上涨1.85%,场内价格溢价率为-0.35%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.45%,近3个月本基金净值上涨20.11%,近6月本基金净值上涨2.35%,近1年本基金净值下跌10.94%,成立以来本基金累计净值为1.0194元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为聂毅翔,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益-9.41%。

  张羽翔,自2019年11月22日管理该基金,任职期内收益-8.75%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例14.32%)、工商银行(持仓比例14.03%)、中国银行(持仓比例13.31%)、招商银行(持仓比例13.23%)、汇丰控股(持仓比例11.57%)、恒生银行(持仓比例5.78%)、中银香港(持仓比例5.72%)、农业银行(持仓比例5.14%)、交通银行(持仓比例2.59%)、邮储银行(持仓比例2.14%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内:?鹏华香港银行组合净值增长率-15.27%;?鹏华香港银行业绩比较基准增长率-17.85%;(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号