易方达中证香港证券投资主题ETF净值上涨3.36% 请保持关注
2021-01-19 06:50:47
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月19日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金01月18日上涨3.53%,现价1.303元,成交41948.56万元。当前本基金场外净值为1.3520元,环比上个交易日上涨3.36%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为19.07%,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.50%,近3个月本基金净值上涨11.10%,近6月本基金净值上涨6.06%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.3520元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益35.16%。
FAN BING(范冰),自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益35.16%。
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