金融界基金01月22日讯 国泰中证生物医药ETF基金01月21日上涨3.18%,现价1.951元,成交49259.92万元。当前本基金场外净值为2.0119元,环比上个交易日上涨3.06%,场内价格溢价率为0.05%。
本基金跟踪指数为中证生物医药指数,最新报告期内,本基金收益率为99.93%,业绩比较基准为中证生物医药指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.53%,近3个月本基金净值下跌3.26%,近6月本基金净值下跌5.52%,近1年本基金净值上涨51.86%,成立以来本基金累计净值为2.0119元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁杏,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益101.19%。
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