金融界基金01月25日讯 南方中证高铁产业指数(LOF)基金01月22日下跌1.65%，现价1.032元，成交28.74万元。当前本基金场外净值为1.0155元，环比上个交易日下跌1.93%，场内价格溢价率为-0.05%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.63%，近3个月本基金净值上涨3.95%，近6月本基金净值下跌0.99%，近1年本基金净值下跌2.30%，成立以来本基金累计净值为1.0155元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为孙伟，自2020年12月01日管理该基金，任职期内收益0.57%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国中车（持仓比例13.99%）、中国中铁（持仓比例13.91%）、大秦铁路（持仓比例10.75%）、中国铁建（持仓比例10.17%）、京沪高铁（持仓比例5.44%）、特锐德（持仓比例4.92%）、卧龙电驱（持仓比例3.43%）、中铁工业（持仓比例3.26%）、内蒙一机（持仓比例2.87%）、隧道股份（持仓比例2.86%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　高铁产业指数本季度下跌0.05%。

　　我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

　　我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

　　（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

　　（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；

　　（3）新股上市初期涨幅较大的影响；

　　（4）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至转型后报告期末，本报告期（2020年12月01日-2020年12月31日）本基金份额净值为0.9673元，份额净值增长率为-3.27%，同期业绩基准增长率为-3.33%。

　　截至转型前报告期末，本报告期（2020年10月01日-2020年11月30日）份额净值增长率为3.70%，同期业绩基准增长率为3.41%（点击查看更多基金异动）