国联安中证全指半导体ETF净值下跌1.17% 请保持关注
2021-01-27 06:51:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月27日讯 国联安中证全指半导体ETF基金01月26日下跌1.31%,现价2.213元,成交53569.5万元。当前本基金场外净值为2.1887元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为-0.21%。
本基金跟踪指数为中证全指半导体产品与设备指数,最新报告期内,本基金收益率为109.26%,业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.17%,近3个月本基金净值上涨11.82%,近6月本基金净值上涨0.48%,近1年本基金净值上涨19.95%,成立以来本基金累计净值为2.1887元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2019年05月08日管理该基金,任职期内收益118.87%。
章椹元,自2020年08月13日管理该基金,任职期内收益-4.41%。
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