易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌1.37% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金02月19日上涨0.74%,现价0.672元,成交1645.14万元。当前本基金场外净值为0.6752元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为-0.47%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.29%,近3个月本基金净值上涨33.57%,近6月本基金净值上涨19.72%,近1年本基金净值下跌35.71%,成立以来本基金累计净值为0.6752元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益-28.17%。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2020年四季度,美国大选前的不确定性较强,叠加财政救济计划迟迟无法兑现,拖累美股在10月份走弱。拜登在11月赢得2020年美国大选,成为美国第46任总统。美联储维持基准利率及资产购买规模不变,符合市场预期。美股从11月开始重拾涨势,在四季度末创出年内新高。美国新屋开工数增长超过预期,综合PMI创下2015年3月以来最快增长,特朗普在12月签署刺激法案也激发了市场的乐观情绪。新冠毒株出现变异,并可能已在美欧等地传播,辉瑞新冠疫苗获得欧盟正式批准。新冠疫苗研发的进展提振了市场对全球经济恢复正常的预期,12月1日的OPEC+会议也聚焦于将增产计划推迟3-6个月。在供给端和需求端共同的作用下,国际原油价格自11月以来明显反弹。
在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,在保障基金正常运作的前提下,力争实现对原油价格的跟踪。
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.5699元,本报告期份额净值增长率为11.57%,同期业绩比较基准收益率为13.39%;C类基金份额净值为0.5554元,本报告期份额净值增长率为11.50%,同期业绩比较基准收益率为13.39%。(点击查看更多基金异动)
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