华安CES港股通精选100ETF净值下跌3.36% 请保持关注
2021-02-25 06:50:45
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月25日讯 华安CES港股通精选100ETF基金02月24日下跌3.86%,现价1.244元,成交11182.55万元。当前本基金场外净值为1.2028元,环比上个交易日下跌3.36%,场内价格溢价率为-0.57%。
本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数,最新报告期内,本基金收益率为11.79%,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.73%,近3个月本基金净值上涨9.72%,近6月本基金净值上涨11.74%,近1年本基金净值上涨20.48%,成立以来本基金累计净值为1.2028元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益28.61%。
苏圻涵,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益36.19%。
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