易标普500指数人民币净值上涨1.22% 请保持关注
金融界基金02月26日讯 易标普500指数人民币基金02月24日上涨2.08%,现价1.541元,成交39.98万元。当前本基金场外净值为1.5803元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-2.49%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.09%,近3个月本基金净值上涨5.68%,近6月本基金净值上涨6.31%,近1年本基金净值上涨10.19%,成立以来本基金累计净值为1.5803元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益54.93%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益29.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有苹果(持仓比例6.19%)、微软(持仓比例4.91%)、亚马逊(持仓比例4.06%)、Facebook Inc-A(持仓比例1.92%)、特斯拉(持仓比例1.56%)、谷歌-A(持仓比例1.54%)、谷歌-C(持仓比例1.48%)、Berkshire Hathaway B(持仓比例1.32%)、强生(持仓比例1.21%)、摩根大通(持仓比例1.13%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2020年四季度,标普500指数先抑后扬。美国大选前的不确定性较强,叠加财政救济计划迟迟无法兑现,拖累美股在10月份走弱。拜登在11月赢得2020年美国大选,成为美国第46任总统。美联储维持基准利率及资产购买规模不变,符合市场预期。美股从11月开始重拾涨势,在四季度末创出年内新高。美国新屋开工数增长超过预期,综合PMI也创下2015年3月以来最快增长,特朗普在12月签署刺激法案也激发了市场的乐观情绪。新冠毒株出现变异,并可能已在美欧等地传播,辉瑞新冠疫苗获得欧盟正式批准。
作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.5301元,本报告期份额净值增长率为6.55%,同期业绩比较基准收益率为6.67%,年化跟踪误差0.258%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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