金融界基金02月26日讯 万家中证红利指数(LOF)基金02月25日上涨1.57%，现价1.913元，成交4.61万元。当前本基金场外净值为1.9399元，环比上个交易日上涨1.35%，场内价格溢价率为0.16%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.08%，近3个月本基金净值下跌1.96%，近6月本基金净值上涨3.59%，近1年本基金净值上涨16.76%，成立以来本基金累计净值为1.9399元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为杨坤，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益18.42%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有大东方（持仓比例1.94%）、兖州煤业（持仓比例1.90%）、柳钢股份（持仓比例1.78%）、天威视讯（持仓比例1.70%）、华联控股（持仓比例1.67%）、工商银行（持仓比例1.62%）、依顿电子（持仓比例1.62%）、三钢闽光（持仓比例1.55%）、永兴材料（持仓比例1.54%）、南钢股份（持仓比例1.53%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2020年四季度，市场在初期延续了三季度的震荡行情，并在11月份随着美国大选，疫苗等不确定性相继落地，在对海内外经济恢复的预期下催化了一波顺周期行情。四季度末，伴随着国内“十四五”规划推出，政策预期升温，政策不急转弯，市场风险偏好大幅修复，跨年行情启动。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为4.55%。

　　本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购，基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.8628元；本报告期基金份额净值增长率为3.70%，业绩比较基准收益率为4.33%。基金日均跟踪偏离度为0.0300%，年化跟踪误差1.6712%，符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。（点击查看更多基金异动）