信诚中证基建工程指数(LOF)净值上涨2.05% 请保持关注
金融界基金02月26日讯 信诚中证基建工程指数(LOF)基金02月25日上涨2.21%,现价0.678元,成交4044.83万元。当前本基金场外净值为0.6960元,环比上个交易日上涨2.05%,场内价格溢价率为-0.43%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.14%,近3个月本基金净值下跌2.79%,近6月本基金净值下跌6.83%,近1年本基金净值上涨1.75%,成立以来本基金累计净值为0.7040元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄稚,自2018年07月25日管理该基金,任职期内收益-20.83%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国建筑(持仓比例9.52%)、中国中铁(持仓比例9.45%)、中国铁建(持仓比例8.31%)、中国电建(持仓比例6.78%)、中国交建(持仓比例5.85%)、中国中冶(持仓比例4.46%)、葛洲坝(持仓比例4.16%)、金螳螂(持仓比例3.46%)、中国化学(持仓比例3.31%)、海南发展(持仓比例3.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2020年四季度,海外疫情有所反复、但疫苗研发进展提振全球经济复苏预期,对市场风险偏好形成一定支撑。国内经济延续复苏趋势,经济内生动力增强,出口、投资持续改善。中央经济工作会议后政策不确定性有所消除,未来随着经济恢复宏观政策也将逐步正常化。报告期内,A股市场震荡上行。上证指数上涨7.92%,沪深300上涨13.60%,中证500上涨2.82%,创业板指上涨15.21%,其中有色金属、电气设备、食品饮料、家用电器、汽车等行业涨幅居前,而商业贸易、传媒、通信、计算机、建筑装饰等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-3.31%,同期业绩比较基准收益率为-2.80%。(点击查看更多基金异动)
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