金融界基金02月26日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金02月25日上涨2.52%，现价1.748元，成交150.77万元。当前本基金场外净值为1.8081元，环比上个交易日上涨2.37%，场内价格溢价率为-0.89%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.14%，近3个月本基金净值上涨4.98%，近6月本基金净值上涨12.28%，近1年本基金净值上涨18.29%，成立以来本基金累计净值为1.8081元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益62.34%。

　　陈正宪，自2016年03月24日管理该基金，任职期内收益73.19%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例9.04%）、兴业银行（持仓比例6.15%）、招商银行（持仓比例5.66%）、中国建筑（持仓比例4.11%）、工商银行（持仓比例3.64%）、上汽集团（持仓比例3.41%）、美的集团（持仓比例3.22%）、交通银行（持仓比例3.18%）、万科A（持仓比例3.17%）、民生银行（持仓比例2.64%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.34%。

　　基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金份额净值为1.6926元，本报告期基金份额净值增长率为7.76%；截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金份额净值为1.1834元，本报告期基金份额净值增长率为7.65%；业绩比较基准收益率为7.37%。（点击查看更多基金异动）