国投瑞银新兴产业混合(LOF)净值下跌2.33% 请保持关注
金融界基金03月01日讯 国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金02月26日下跌2.61%,现价2.911元,成交12.92万元。当前本基金场外净值为2.8510元,环比上个交易日下跌2.33%,场内价格溢价率为-0.56%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.04%,近3个月本基金净值上涨8.78%,近6月本基金净值上涨0.56%,近1年本基金净值上涨50.69%,成立以来本基金累计净值为3.9050元。
本基金成立以来分红4次,累计分红金额0.55亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙,自2015年03月14日管理该基金,任职期内收益243.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有鸿路钢构(持仓比例8.44%)、太阳纸业(持仓比例5.45%)、亚厦股份(持仓比例5.39%)、中国平安(持仓比例4.96%)、招商银行(持仓比例4.32%)、裕同科技(持仓比例4.05%)、绝味食品(持仓比例3.98%)、贝达药业(持仓比例3.92%)、招商积余(持仓比例3.89%)、金禾实业(持仓比例3.63%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股市场呈现震荡上行走势,沪深300涨幅为13.6%、创业板涨幅15.2%,中证1000涨幅0.44%。我们理解市场对于确定性给了更高的溢价,这也与市场参与者的结构变化密切相关。
分行业看,有色金属、餐饮旅游、食品饮料、电力设备、国防军工涨幅居前,传媒、商贸零售、通信、纺织服装、建筑等行业表现落后。
本基金4季度维持偏高仓位,主要配置在轻工、休闲食品、物业管理、装配式建筑、银行、保险、甜味剂、创新药等细分行业。
本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向,优选赛道,关注行业景气,陪伴优秀企业,分享公司业绩成长,获取绝对收益和相对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为2.644元,本报告期份额净值增长率-1.60%,同期业绩比较基准收益率为8.79%。(点击查看更多基金异动)
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