西部利得中证500指数增强(LOF)A净值下跌1.37% 请保持关注

  金融界基金03月03日讯 西部利得中证500指数增强(LOF)A基金03月02日下跌1.22%,现价1.562元,成交33.41万元。当前本基金场外净值为1.5315元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为0.75%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.13%,近3个月本基金净值上涨10.14%,近6月本基金净值上涨10.53%,近1年本基金净值上涨51.04%,成立以来本基金累计净值为0.9880元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为盛丰衍,自2020年02月19日管理该基金,任职期内收益53.24%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有阳光电源(持仓比例2.00%)、百润股份(持仓比例1.94%)、科沃斯(持仓比例1.94%)、星宇股份(持仓比例1.92%)、人福医药(持仓比例1.78%)、福斯特(持仓比例1.73%)、国瓷材料(持仓比例1.71%)、坚朗五金(持仓比例1.66%)、新宝股份(持仓比例1.64%)、天味食品(持仓比例1.63%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  展望2021年一季度,影响A股的主要有三股力量。

  其一是经济持续复苏+货币边际略收紧的宏观背景。

  国内经济在疫情后持续企稳的方向不变,PMI指数持续回升,显示出未来生产活动恢复中。货币在之前较为宽松的环境下边际略微收紧,但节奏上可控。两者叠加对A股影响偏中性。

  其二上市公司一季度盈利增速。

  上市公司盈利增速是A股行业配置的重要参考指标。从总量上看,2020年Q1上市公司盈利增速探底,此后至少逐季回升至2021年Q1,企业盈利加速改善。2021年一季度最值得关注的是上市公司一季报业绩预告,其增速可能影响整个A股上半年的板块表现。

  其三是公募基金发行。

  公募股票基金在2019年和2020年交出了靓丽的成绩单,无论相对于指数还是相对于中小投资者自身的投资收益均有明显超额。赚钱效应使得更多的资金通过公募股票基金参与A股市场。2021年1月有相当数量的股票基金成立,这些增量资金在1月份或进一步推高核心资产的估值。

  投资策略上,本基金始终维持高股票仓位,风格偏成长,行业配置参考中证500指数。选股标准兼顾安全边际以及业绩的向上超预期,同时规避量价指标上显示出超买的个股以及临近解禁的个股,股票持仓分散,以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金努力通过选股获得相对于中证500指数的超额收益,在接下去的投资管理中会坚持类似的投资风格。

  感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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