汇添富恒生指数(QDII-LOF)C净值下跌1.32% 请保持关注
金融界基金03月03日讯 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金03月02日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1365元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.83%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1365元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2020年12月01日管理该基金,任职期内收益5.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有友邦保险(持仓比例9.85%)、腾讯控股(持仓比例8.95%)、汇丰控股(持仓比例7.23%)、建设银行(持仓比例5.46%)、中国平安(持仓比例4.86%)、美团-W(持仓比例4.67%)、小米集团-W(持仓比例4.46%)、香港交易所(持仓比例4.39%)、阿里巴巴-SW(持仓比例4.15%)、工商银行(持仓比例3.18%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾四季度,香港市场在内外部多重因素的作用下维持震荡上扬格局。我们认为相关市场的主要驱动因素如下:1)四季度欧美新冠疫情二次爆发,市场波动加剧,但不改上涨趋势,四季度全球主要指数均录得正收益。2)全球流动性仍保持较为宽松状态,为应对疫情全球主要经济体均维持了货币层面的稳定。3)美国总统大选尘埃落定,市场风险偏好提升。4)中国的疫情控制情况良好,企业盈利预期较为明确,人民币兑美元稳步上升。总体来看,四季度香港市场呈现的行情是以上驱动因素的综合体现。
报告期内,本基金按照基金合同,按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。
汇添富恒生指数分级证券投资基金自2020年10月1日至2020年11月30日的净值增长率为4.51%,同期业绩比较基准收益率为8.02%。自2020年12月1日本基金转型后,截止本报告期末A类基金份额净值增长率为1.86%;C类基金份额净值增长率为0.59%,同期业绩比较基准收益率为2.40%。(点击查看更多基金异动)
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启