大成中华沪深港300指数(LOF)A净值下跌1.11% 请保持关注
金融界基金03月03日讯 大成中华沪深港300指数(LOF)A基金03月02日上涨8.38%,现价1.42元,成交0.99万元。当前本基金场外净值为1.3871元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为10.95%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.32%,近3个月本基金净值上涨8.28%,近6月本基金净值上涨13.85%,近1年本基金净值上涨31.58%,成立以来本基金累计净值为1.3871元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩,自2019年03月20日管理该基金,任职期内收益38.71%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例8.61%)、美团-W(持仓比例2.95%)、贵州茅台(持仓比例2.93%)、友邦保险(持仓比例2.80%)、中国平安(持仓比例2.77%)、汇丰控股(持仓比例2.05%)、中国平安(持仓比例1.79%)、建设银行(持仓比例1.77%)、五粮液(持仓比例1.65%)、招商银行(持仓比例1.58%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年4季度,全球宏观经济继续保持复苏态势。以美国为代表的发达国家宏观经济也在快速复苏。
中国是最早控制疫情的国家,也是最早进入经济复苏状态的国家。在4季度,中国的宏观经济基本恢复到了正常的增长状态中。从具体的宏观经济指标来看,4季度中工业企业增加值的月度同比增速都保持在7%左右的较好水平,制造业PMI恢复到52左右的水平,工业企业利润同比也有较好的增长。
作为宏观经济的表征,A股在4季度有着较好的表现,由于本指数有接近一半的市值来源于A股,因此也推动了本指数的表现。
本指数另外一半的市值来自港股,港股大部分公司的主营业务收入也都来自中国大陆,代表了中国经济的发展状况。虽然中国经济恢复到了正常状况,但是港股的反弹幅度远不及美股及A股的涨幅。从价值方面来看,前期的滞胀正是为将来的补涨提供了充足的空间,未来也将会有多重动能驱动港股上涨。
从传统行业股票来看,在中报之后,市场所担心的企业盈利下行将尘埃落定。随着中国经济的逐步恢复,上市公司利润也会同时修复,这将支持传统经济股票的上涨。
从新兴行业股票来看,近年来,中国科技巨头公司纷纷登陆港股市场,逐步改变了港股的市场结构,使得港股市场的金融行业权重下降且科技行业权重大幅上升,本指数也逐步随着港股市场结构的改变而改变,有了更好的长期增长前景。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中华300A的基金份额净值为1.3208元,本报告期基金份额净值增长率为14.46%;截至本报告期末中华300C的基金份额净值为1.3204元,本报告期基金份额净值增长率为14.44%。同期业绩比较基准收益率为13.20%。(点击查看更多基金异动)
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