金鹰量化精选股票(LOF)净值下跌1.07% 请保持关注
金融界基金03月03日讯 金鹰量化精选股票(LOF)基金03月02日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9993元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.02%,近3个月本基金净值上涨8.99%,近6月本基金净值上涨5.10%,近1年本基金净值上涨29.68%,成立以来本基金累计净值为0.9993元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为乔春,自2020年04月28日管理该基金,任职期内收益31.98%。
杨刚,自2020年12月29日管理该基金,任职期内收益4.07%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例7.20%)、海天味业(持仓比例7.16%)、片仔癀(持仓比例6.87%)、泸州老窖(持仓比例6.81%)、爱尔眼科(持仓比例6.35%)、玲珑轮胎(持仓比例6.24%)、东方雨虹(持仓比例6.06%)、汇川技术(持仓比例5.73%)、长江电力(持仓比例5.34%)、星宇股份(持仓比例3.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年四季度,沪深300指数涨跌幅为13.60%,中证500指数涨跌幅为2.82%,中证1000指数涨跌幅为0.44%,创业板指数涨跌幅为15.21%,市场出现普涨行情。本基金涨跌幅为12.07%,超额基金合同业绩比较基准0.99%。
在报告期内,本基金运用量化策略进行投资,以量价数据与基本面数据结合的方式多角度精选个股。基金在报告期基本保持了92%–94%左右的仓位运作。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,基金单位份额净值为0.9975元,本报告期份额净值增长率12.07%,同期业绩比较基准增长率为11.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2021年,美国大选已成定局,国际关系短期趋向缓和,但中美中长期的冲突不可避免。随着疫情的控制和经济回升,国内的货币政策将重回合理适度。未来一年需关注政策变动、杠杆率、债务问题对股市的影响。同时,全球的疫情及海外经济体复苏在当下仍属变数,关注对国内出口的影响及对经济的传导。
从择时体系看,中短期视角下,我们继续看好后市,但需持续关注市场中风险指标的变化。在投资组合的构建方面,产品将在保持与股票型公募产品平均风格相似的基础上,进一步精选个股,同时注重量化模型结果与公司基本面情况,力求获取超越股票型公募基金平均水平的稳定超额收益。(点击查看更多基金异动)
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