中银上证国企100ETF净值下跌1.42% 请保持关注
2021-03-03 06:51:52
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月03日讯 中银上证国企100ETF基金03月02日下跌0.93%,现价1.398元,成交8.65万元。当前本基金场外净值为1.3870元,环比上个交易日下跌1.42%,场内价格溢价率为-0.14%。
本基金跟踪指数为上证国有企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为56.60%,业绩比较基准为上证国有企业100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.07%,近3个月本基金净值上涨3.43%,近6月本基金净值上涨7.69%,近1年本基金净值上涨25.41%,成立以来本基金累计净值为1.6180元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益-12.88%。
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