华泰柏瑞上证中小盘ETF净值下跌1.13% 请保持关注
2021-03-03 06:51:55
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月03日讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金03月02日下跌1.13%,现价5.586元,成交21.64万元。当前本基金场外净值为5.5394元,环比上个交易日下跌1.13%,场内价格溢价率为-0.30%。
本基金跟踪指数为上证中小盘指数,最新报告期内,本基金收益率为51.50%,业绩比较基准为上证中小盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.01%,近3个月本基金净值上涨2.71%,近6月本基金净值上涨3.40%,近1年本基金净值上涨27.47%,成立以来本基金累计净值为1.5246元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益37.75%。
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