金融界基金03月03日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金03月02日下跌0.68%，现价1.327元，成交663.95万元。当前本基金场外净值为1.3158元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为0.17%。

　　最新报告期内，本基金收益率为28.38%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.76%，近3个月本基金净值上涨5.72%，近6月本基金净值上涨18.96%，近1年本基金净值上涨28.80%，成立以来本基金累计净值为1.3158元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益31.58%。

　　FAN BING(范冰)，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益31.58%。

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