易方达中证国企一带一路ETF净值下跌1.11% 请保持关注

  金融界基金03月03日讯 易方达中证国企一带一路ETF基金03月02日下跌1.22%,现价1.225元,成交86.69万元。当前本基金场外净值为1.2111元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为-0.09%。

  本基金跟踪指数为中证国企一带一路指数,最新报告期内,本基金收益率为13.89%,业绩比较基准为中证国企一带一路指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.19%,近3个月本基金净值上涨5.12%,近6月本基金净值上涨15.32%,近1年本基金净值上涨24.61%,成立以来本基金累计净值为1.2111元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨俊,自2019年11月06日管理该基金,任职期内收益21.11%。

  刘树荣,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益37.34%。

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责任编辑:Robot RF13015
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