华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C净值下跌2.54% 请保持关注
金融界基金03月05日讯 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金03月04日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.2110元,环比上个交易日下跌2.54%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.09%,近3个月本基金净值上涨7.73%,近6月本基金净值上涨12.20%,近1年本基金净值上涨5.78%,成立以来本基金累计净值为1.2110元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2018年08月29日管理该基金,任职期内收益3.11%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有小米集团-W(持仓比例9.54%)、美团-W(持仓比例9.49%)、中国平安(持仓比例9.38%)、腾讯控股(持仓比例9.10%)、建设银行(持仓比例8.85%)、工商银行(持仓比例6.80%)、中国移动(持仓比例4.97%)、中国银行(持仓比例3.86%)、招商银行(持仓比例3.50%)、吉利汽车(持仓比例2.86%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用全复制方法跟踪恒生中国(香港上市)25指数。基金成立于2017年4月。
整个20年四季度,恒生中国(香港上市)25指数震荡上扬。十月伊始,指数从九月的下挫中开始反弹。但十月中下旬开始,由于受美国大选形式不明朗影响,叠加欧美疫情有恶化趋势,指数保持震荡。十一月初美国大选之后,政治不明朗性逐步消除,而伴随美元指数大幅下行,外资开始涌入,指数开始快速上涨。十二月之后,随着疫苗研发取得突破,叠加国内四季度经济保持强劲复苏势头,指数继续上涨。而整个四季度港股资金转向景气度更高的消费和科技板块,香港大盘指数行业配置均衡,兼顾价值和成长,受益于该趋势,因此表现优于恒生指数同期表现。
整个四季度,恒生中国(香港上市)25指数从9月30日的8076.70点上涨到9537.43点,季度上涨18.1%。恒生指数季上涨16.1%,该基金跟踪的恒生中国(香港上市)25指数涨幅大于恒生指数。恒生中国(香港上市)25指数四季度年化日均波幅17.9%,相较于恒生指数的15.4%更高。
日常操作过程中,人民币汇率方面,2020年四季度人民币汇率呈现升值走势。四季度人行中间价从0.8787升值至0.8416,相对于港币升值4.2%。同期,人民币交易价也相对于港币升值4.1%左右。汇率四季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A净值增长率为12.16%;本报告期基金份额C净值增长率为12.04%;同期业绩比较基准收益率为12.44%。(点击查看更多基金异动)
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