方正富邦消费红利指数增强(LOF)净值下跌2.32% 请保持关注
金融界基金03月05日讯 方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金03月04日下跌1.86%,现价1.345元,成交9.67万元。当前本基金场外净值为1.3120元,环比上个交易日下跌2.32%,场内价格溢价率为0.61%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.37%,近3个月本基金净值下跌7.67%,近6月本基金净值下跌6.97%,近1年本基金净值上涨28.73%,成立以来本基金累计净值为1.3120元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2019年11月29日管理该基金,任职期内收益31.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华宝股份(持仓比例8.10%)、养元饮品(持仓比例6.07%)、圣农发展(持仓比例5.14%)、梅花生物(持仓比例4.76%)、元祖股份(持仓比例4.39%)、安记食品(持仓比例4.36%)、洋河股份(持仓比例4.33%)、双汇发展(持仓比例4.26%)、迎驾贡酒(持仓比例3.81%)、北大荒(持仓比例3.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年四季度A股市场延续整体震荡上行走势。四季度市场上行动力的核心仍在于股市资金面继续维持宽松状态,三季度企业盈利继续修复也增强了投资者对于全年盈利增速的乐观预期,新冠疫苗取得超预期突破也预示着对全球疫情和全球经济增长有望出现拐点,一定程度上增强了市场情绪,并对市场风格产生一定影响。展望2021年,我们认为国内权益市场的政策基础优化、宏观流动性和经济增长总体仍较为友好,尽管A股整体估值已不便宜,且存在结构性估值泡沫,但产业红利、政策导向和个股业绩趋势继续向好的确定性进一步上升,基于细分行业景气分化的行情发酵的基础仍在,市场整体的活跃度有望在增量配置资金流入的投资背景下得以延续,因而A股市场在2021年仍然是可以有所作为的。
本基金以中证主要消费红利指数为标的指数,中证主要消费红利指数采取股息率加权计算,旨在反映主要消费行业的红利水平。
本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。报告期内,本基金所跟踪的中证主要消费红利指数上涨9.01%。
基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4137元;本报告期基金份额净值增长率为8.83%,业绩比较基准收益率为8.57%。(点击查看更多基金异动)
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