南方中证高铁产业指数(LOF)净值下跌1.05% 请保持关注
金融界基金03月05日讯 南方中证高铁产业指数(LOF)基金03月04日下跌1.09%,现价1.01元,成交7.11万元。当前本基金场外净值为1.0068元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为-0.77%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.82%,近3个月本基金净值上涨0.08%,近6月本基金净值下跌0.85%,近1年本基金净值下跌4.98%,成立以来本基金累计净值为1.0068元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2020年12月01日管理该基金,任职期内收益-0.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国中车(持仓比例13.99%)、中国中铁(持仓比例13.91%)、大秦铁路(持仓比例10.75%)、中国铁建(持仓比例10.17%)、京沪高铁(持仓比例5.44%)、特锐德(持仓比例4.92%)、卧龙电驱(持仓比例3.43%)、中铁工业(持仓比例3.26%)、内蒙一机(持仓比例2.87%)、隧道股份(持仓比例2.86%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
高铁产业指数本季度下跌0.05%。
我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;
(3)新股上市初期涨幅较大的影响;
(4)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末,本报告期(2020年12月01日-2020年12月31日)本基金份额净值为0.9673元,份额净值增长率为-3.27%,同期业绩基准增长率为-3.33%。
截至转型前报告期末,本报告期(2020年10月01日-2020年11月30日)份额净值增长率为3.70%,同期业绩基准增长率为3.41%(点击查看更多基金异动)
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