易纳斯达克100人民币净值下跌2.93% 请保持关注
金融界基金03月10日讯 易纳斯达克100人民币基金03月08日下跌0.16%,现价1.903元,成交301.39万元。当前本基金场外净值为1.8861元,环比上个交易日下跌2.93%,场内价格溢价率为0.90%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.54%,近3个月本基金净值下跌3.32%,近6月本基金净值上涨4.66%,近1年本基金净值上涨31.35%,成立以来本基金累计净值为1.8861元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年06月27日管理该基金,任职期内收益88.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有苹果(持仓比例11.43%)、微软(持仓比例8.52%)、亚马逊(持仓比例8.28%)、特斯拉(持仓比例4.19%)、Facebook Inc-A(持仓比例3.33%)、谷歌-C(持仓比例2.93%)、谷歌-A(持仓比例2.67%)、英伟达(持仓比例2.49%)、PayPal Holdings Inc(持仓比例2.12%)、奥多比(持仓比例1.85%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2020年四季度,美股先抑后扬。美国大选前的不确定性较强,叠加财政救济计划迟迟无法兑现,拖累美股在10月份走弱。拜登在11月赢得2020年美国大选,成为美国第46任总统。美联储维持基准利率及资产购买规模不变,符合市场预期。美股从11月开始重拾涨势,在四季度末创出年内新高。美国新屋开工数增长超过预期,综合PMI也创下2015年3月以来最快增长,特朗普在12月签署刺激法案也激发了市场的乐观情绪。新冠毒株出现变异,并可能已在美欧等地传播,辉瑞新冠疫苗获得欧盟正式批准。美股科技巨头受到美国国会滥用垄断手段阻碍市场竞争的指控,股价走势受到一定影响。
作为追踪纳斯达克100指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.9848元,本报告期份额净值增长率为7.43%,同期业绩比较基准收益率为7.76%,年化跟踪误差0.258%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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