国投瑞银中证消费服务指数(LOF)净值上涨1.58% 请保持关注
金融界基金03月11日讯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金03月10日上涨0.00%,现价2.443元,成交0.17万元。当前本基金场外净值为2.4490元,环比上个交易日上涨1.58%,场内价格溢价率为-0.24%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.34%,近3个月本基金净值下跌0.28%,近6月本基金净值上涨6.43%,近1年本基金净值上涨34.93%,成立以来本基金累计净值为2.4490元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建,自2014年04月25日管理该基金,任职期内收益188.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.82%)、五粮液(持仓比例5.66%)、美的集团(持仓比例4.76%)、恒瑞医药(持仓比例4.11%)、格力电器(持仓比例2.86%)、中国中免(持仓比例2.79%)、伊利股份(持仓比例2.69%)、海天味业(持仓比例2.03%)、药明康德(持仓比例1.74%)、比亚迪(持仓比例1.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2020年,上半年估值极致分化,下半年风格回归均衡。2020年影响资本市场风格的主要驱动力来自于上下半年利率中枢的变化。上半年,流动性充裕而经济增长预期较弱,名义利率下行并维持低位。历史上,在利率下行期,市场往往给予“长久期资产”更高的估值溢价。下半年,货币政策回归常态,经济复苏预期渐强,利率回升至前期高位,此时,长久期的估值溢价减弱,市场转而对短期增长给予更高权重,周期类、价值类个股占优。四季度低估值爆发:多项产出指标持续强劲,供需缺口和央行表态强化了市场对增长和利率的预期。低估值、高股息组合跑赢市场。另外,资本市场制度优化持续推进,再融资政策放松,创业板注册制落地,对提振市场中长期风险偏好也起到了积极作用。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为2.628元,本报告期份额净值增长率为13.96%,同期业绩比较基准收益率为13.99%。(点击查看更多基金异动)
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