易方达香港恒生综合小型股指数A净值上涨1.64% 请保持关注
金融界基金03月11日讯 易方达香港恒生综合小型股指数A基金03月10日上涨0.86%,现价1.28元,成交0.16万元。当前本基金场外净值为1.3091元,环比上个交易日上涨1.64%,场内价格溢价率为-1.38%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.54%,近3个月本基金净值上涨10.30%,近6月本基金净值上涨13.41%,近1年本基金净值上涨20.99%,成立以来本基金累计净值为1.3091元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益14.52%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中远海控(持仓比例2.59%)、微盟集团(持仓比例2.54%)、中国软件国际(持仓比例2.21%)、康希诺生物-B(持仓比例2.01%)、保利协鑫能源(持仓比例1.97%)、雅迪控股(持仓比例1.89%)、康龙化成(持仓比例1.79%)、雅生活服务(持仓比例1.73%)、九毛九(持仓比例1.61%)、天能动力(持仓比例1.47%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金跟踪的标的指数为恒生综合小型股指数,恒生综合小型股指数涵盖恒生综合指数成份股总市值的后5%,成份股市值偏小,企业基本面情况与股价走势同时受国内外经济形势影响。国内宏观经济持续复苏,伴随着新冠疫苗顺利推进、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)和中欧投资协定相继签署、十四五规划落地、政策定调不急转弯等诸多利好提振市场情绪,A股以及港股走势均震荡向上。南向资金呈现持续买入态势,据wind数据显示,截至四季度末,南向资金累计买入额超1.7万亿(港元),四季度买入超2000亿港元,显示港股市场持续受到资金青睐。四季度,恒生综合小型股指数上涨15.0%(港币计价),人民币相对港币升值约4.2%,人民币计价的恒生综合小型股指数益率为10.1%。
易方达恒生综合小型股指数基金(香港小盘LOF)属于被动跟踪指数的证券投资基金。报告期内,除基金管理人认为不适合投资的成份股外,本基金跟随指数的成份股变化进行日常调整操作,控制基金组合与指数权重基本一致。
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.2582元,本报告期份额净值增长率为9.84%,同期业绩比较基准收益率为9.60%;C类基金份额净值为1.2533元,本报告期份额净值增长率为9.77%,同期业绩比较基准收益率为9.60%。基金年化跟踪误差1.53%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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