金融界基金03月12日讯 兴全趋势投资混合(LOF)基金03月11日上涨2.04%,现价1.027元,成交8647.82万元。当前本基金场外净值为1.0477元,环比上个交易日上涨2.40%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.97%,近3个月本基金净值上涨10.76%,近6月本基金净值上涨15.40%,近1年本基金净值上涨40.87%,成立以来本基金累计净值为11.4039元。
本基金成立以来分红14次,累计分红金额182.60亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董承非,自2013年10月28日管理该基金,任职期内收益351.69%。
童兰,自2020年07月02日管理该基金,任职期内收益29.64%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有紫金矿业(持仓比例8.91%)、三安光电(持仓比例5.58%)、三一重工(持仓比例5.32%)、中国平安(持仓比例4.75%)、顺丰控股(持仓比例4.61%)、保利地产(持仓比例4.09%)、万科A(持仓比例4.02%)、北新建材(持仓比例3.54%)、美年健康(持仓比例2.94%)、宋城演艺(持仓比例2.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年4季度,虽然有疫情的再次爆发和美国大选等不确定性事件的发生,但是市场依然表现强劲。首先资金入市的意愿还是很强,各类明星基金经理的产品迅速售罄。市场也渐渐的由基本面推动演变为“口号式”投资:具体表现就是核心资产不断的提升估值,将10年乃至20年以后的远景贴现到现在。但是未来是具有不确定性的,市场对于不确定性缺乏敬畏感。
本基金坚持以基本面为导向,旨在为投资者创造中长期价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0009元;本报告期基金份额净值增长率为11.70%,业绩比较基准收益率为7.21%。(点击查看更多基金异动)





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