金融界基金03月15日讯 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金03月12日下跌0.44%，现价1.14元，成交1.36万元。当前本基金场外净值为1.1289元，环比上个交易日下跌2.23%，场内价格溢价率为0.54%。

　　本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.38%，近3个月本基金净值上涨6.26%，近6月本基金净值上涨6.00%，近1年本基金净值上涨7.00%，成立以来本基金累计净值为1.2739元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赖中立，自2020年12月01日管理该基金，任职期内收益4.92%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有友邦保险（持仓比例9.85%）、腾讯控股（持仓比例8.95%）、汇丰控股（持仓比例7.23%）、建设银行（持仓比例5.46%）、中国平安（持仓比例4.86%）、美团-W（持仓比例4.67%）、小米集团-W（持仓比例4.46%）、香港交易所（持仓比例4.39%）、阿里巴巴-SW（持仓比例4.15%）、工商银行（持仓比例3.18%）。

　　对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

　　回顾四季度，香港市场在内外部多重因素的作用下维持震荡上扬格局。我们认为相关市场的主要驱动因素如下：1）四季度欧美新冠疫情二次爆发，市场波动加剧，但不改上涨趋势，四季度全球主要指数均录得正收益。2）全球流动性仍保持较为宽松状态，为应对疫情全球主要经济体均维持了货币层面的稳定。3）美国总统大选尘埃落定，市场风险偏好提升。4）中国的疫情控制情况良好，企业盈利预期较为明确，人民币兑美元稳步上升。总体来看，四季度香港市场呈现的行情是以上驱动因素的综合体现。

　　报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。

　　汇添富恒生指数分级证券投资基金自2020年10月1日至2020年11月30日的净值增长率为4.51%，同期业绩比较基准收益率为8.02%。自2020年12月1日本基金转型后，截止本报告期末A类基金份额净值增长率为1.86%；C类基金份额净值增长率为0.59%，同期业绩比较基准收益率为2.40%。（点击查看更多基金异动）