华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A净值下跌1.07% 请保持关注
金融界基金03月15日讯 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A基金03月12日上涨0.74%,现价1.766元,成交88.23万元。当前本基金场外净值为1.7729元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为0.34%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.35%,近3个月本基金净值上涨12.47%,近6月本基金净值上涨13.24%,近1年本基金净值上涨30.35%,成立以来本基金累计净值为1.7729元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2016年06月24日管理该基金,任职期内收益77.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有吉利汽车(持仓比例3.95%)、蒙牛乳业(持仓比例3.33%)、舜宇光学科技(持仓比例3.16%)、申洲国际(持仓比例2.99%)、李宁(持仓比例2.88%)、长城汽车(持仓比例2.16%)、信义光能(持仓比例2.16%)、碧桂园服务(持仓比例2.05%)、金蝶国际(持仓比例2.00%)、融创中国(持仓比例1.89%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。基金成立于2016年6月24日。
整个2020年四季度,标普香港中小盘指数上涨。十月由于受美国大选形势不明朗影响,叠加欧美疫情有恶化趋势,指数保持震荡。十一月初美国大选之后,政治不明朗性逐步消除,而伴随美元指数大幅下行,外资开始涌入,指数开始快速上涨。十二月之后,随着疫苗研发取得突破,叠加国内四季度经济保持强劲复苏势头,指数继续上涨。整体而言,标普香港中小盘指数受益于较高成长性和均衡的行业配置,表现优于恒生指数同期表现。整个四季度,指数从9月30日的3392.07上涨到9月30日的4027.63点,季度上涨18.7%。恒生指数季上涨16.1%,该基金跟踪的标普香港中小盘指数涨幅优于恒生指数。香港中小指数四季度年化日均波幅18.7%,相较恒生指数的16.1%更高。
日常操作过程中,人民币汇率方面,2020年四季度人民币汇率呈现升值走势。四季度人行中间价从0.8787升值至0.8416,相对于港币升值4.2%。同期,人民币交易价也相对于港币升值4.1%左右。汇率四季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。
截止至本报告期末,本报告期内基金份额A净值增长率为12.53%;基金份额C净值增长率为12.40%;同期业绩比较基准收益率为13.02%。(点击查看更多基金异动)
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