华夏蓝筹混合(LOF)净值下跌3.35% 请保持关注
金融界基金03月16日讯 华夏蓝筹混合(LOF)基金03月15日下跌2.71%,现价2.18元,成交45.2万元。当前本基金场外净值为2.1040元,环比上个交易日下跌3.35%,场内价格溢价率为0.81%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌21.11%,近3个月本基金净值下跌2.09%,近6月本基金净值上涨2.38%,近1年本基金净值上涨31.17%,成立以来本基金累计净值为6.4100元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额40.76亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗皓亮,自2020年12月08日管理该基金,任职期内收益-2.19%。
马生华,自2020年12月23日管理该基金,任职期内收益-5.86%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.81%)、顺丰控股(持仓比例6.43%)、五粮液(持仓比例6.10%)、芒果超媒(持仓比例6.00%)、药明康德(持仓比例5.93%)、华熙生物(持仓比例4.44%)、洋河股份(持仓比例4.43%)、稳健医疗(持仓比例4.22%)、招商银行(持仓比例4.00%)、中国中免(持仓比例3.84%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4季度,宏观环境波澜不惊,但股票市场汹涌澎湃。疫情稳定、流动性平稳、外围环境无显著波动,海内外市场相互映射,新能源赛道成为了阶段性集中投资的方向,白酒、家电作为传统稳健品种,持续受到市场追捧,而红利指数整体延续全年的弱势格局。
报告期内,本基金更换基金经理,对组合的建构进行了较大幅度的调整,围绕蓝筹核心的思路,在稳健成长方向上,精选股票。我们专注于两类公司,供给格局稳定,或者需求处于扩张趋势的公司。这两类股票是我们认为在中长期的持有期限里,能够持续贡献正向权益回报的类型。
对于长期供给格局稳定的公司,更高概率具备维持现有ROE水平能力,同时,既有的供给格局可能源于公司强大的渠道能力、合适的组织架构,或者独特的资源禀赋,这些都可能有助于其在现有平台上,进行横向或者纵向扩张,实现长期相对线性的增长曲线。
对于需求扩张趋势的公司,我们可能更多看到非线性增长的逻辑兑现,但需求旺盛,也意味着竞争者繁多,因而,对于需求扩张的持续性以及公司管理水平的实时进化要求都很高,需要投资人保持相对长期稳定的跟踪。
基于如上思路,我们的选股基本可以分为两类,前者如保险、白酒、调味品和消费建材等供给格局稳定的龙头个股,后者如快递、视频娱乐、个人护理、家庭护理、医疗服务领域等需求扩张受益的优质公司。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年12月31日,本基金份额净值为2.302元,本报告期份额净值增长率为13.12%,同期业绩比较基准增长率为8.20%。(点击查看更多基金异动)
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