方正富邦沪深300ETF净值下跌2.12% 请保持关注
2021-03-16 06:52:13
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月16日讯 方正富邦沪深300ETF基金03月15日上涨2.00%,现价5.755元,成交13.68万元。当前本基金场外净值为5.6439元,环比上个交易日下跌2.12%,场内价格溢价率为4.01%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为42.72%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.75%,近3个月本基金净值上涨3.20%,近6月本基金净值上涨10.87%,近1年本基金净值上涨43.83%,成立以来本基金累计净值为1.3930元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2019年09月24日管理该基金,任职期内收益39.30%。
张超梁,自2020年03月10日管理该基金,任职期内收益37.53%。
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