大摩资源优选混合(LOF)净值上涨1.08% 请保持关注
金融界基金03月17日讯 大摩资源优选混合(LOF)基金03月16日上涨1.29%,现价1.622元,成交8.83万元。当前本基金场外净值为1.6569元,环比上个交易日上涨1.08%,场内价格溢价率为-0.84%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.67%,近3个月本基金净值上涨8.36%,近6月本基金净值上涨22.86%,近1年本基金净值上涨79.27%,成立以来本基金累计净值为4.9681元。
本基金成立以来分红15次,累计分红金额12.90亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐达,自2016年06月17日管理该基金,任职期内收益113.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有科顺股份(持仓比例6.69%)、宁德时代(持仓比例5.54%)、平安银行(持仓比例5.36%)、迈瑞医疗(持仓比例5.10%)、恒力石化(持仓比例4.72%)、青岛啤酒(持仓比例4.54%)、药明康德(持仓比例4.54%)、重庆啤酒(持仓比例4.38%)、美的集团(持仓比例4.09%)、分众传媒(持仓比例4.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年四季度,市场震荡走高,国庆节后,海外疫情三次爆发和美国大选的不确定性给市场带来扰动,但随着大选结果落地和疫苗有效性数据大超预期,内外盘向上共振,低估值权重板块普遍补涨,拉动指数向上,最终上证综指收涨7.9%,深证综指收涨8.4%。行业方面,成长版块中的军工,新能源,消费板块中的食品饮料,汽车,家电,以及周期板块中的有色,石化涨幅居前。随着疫苗量产和接种在年底全面展开,投资者对于经济复苏的信心大大增强,顺周期板块延续了三季度的反弹格局,尤其是龙头公司表现强劲。新能源和军工板块虽然前期已经涨幅巨大,但四季度继续迎来政策面和业绩面的多重利好。总体来看,四季度虽然市场涨幅可观,但结构性明显,机构资金坚守核心资产,中小盘股普遍承压。
本基金在四季度的平均仓位维持在85%以上。从持仓结构来看,本基金倾向于均衡配置,自下而上精选个股,着重考察个股业绩增长与估值的匹配情况,周期板块中主要关注竞争格局较好的中游行业,如建材、化工等,以及具备稳定盈利能力的金融、交运和公用事业等,在消费板块中主要关注白酒、家电和家居,而在成长板块中主要关注以电子、通信、汽车为代表的先进制造业。四季度本基金主要的加仓方向是可选消费龙头,主要出于对2021年业绩向上修复的预期。
展望2021年,我们对于市场保持谨慎乐观。从基本面来看,随着疫苗大规模接种,群体免疫可期,全球经济有望向上形成共振,基数效应使得盈利实现较高增长确定性较强,龙头公司利润或将创新高。资金面看,虽然部分投资者担心流动性边际收紧,但我们认为从复苏高度来看言之尚早,难以出现断崖式“钱荒”,盈利增长将跟上估值提升。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为2.0237元,累计份额净值为4.8663元,报告期内基金份额净值增长率为19.90%,同期业绩比较基准收益率为9.80%。(点击查看更多基金异动)
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