信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)净值下跌5.77% 请保持关注
金融界基金03月22日讯 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金03月18日下跌6.13%,现价0.375元,成交506.13万元。当前本基金场外净值为0.3590元,环比上个交易日下跌5.77%,场内价格溢价率为4.46%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.99%,近3个月本基金净值上涨19.27%,近6月本基金净值上涨29.60%,近1年本基金净值上涨30.55%,成立以来本基金累计净值为0.3590元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为顾凡丁,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益-13.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有巴里克黄金(持仓比例1.05%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金主要投资于以原油、贵金属等为代表的大宗商品相关资产。
2020年第四季度,国内经济延续良好复苏,美国大选如期落地,海外疫苗取得进展,资本市场对明年全球经济以及通胀水平的预期得以提升,商品市场受益上涨。原油价格延续三季度的反弹趋势,布伦特原油和WTI原油价格四季度分别上涨19.2%、18.0%;黄金价格则随着市场风险偏好的修复进入横盘震荡,四季度下跌0.4%。汇率方面,美元延续下跌趋势,美元指数下跌4.1%,人民币对美元升值4.0%。
本季度,基金在控制整体资产偏离风险的前提下调整了相对配置结构,优化基金资产风险收益结构。
本报告期内,本基金份额净值增长率为9.23%,同期业绩比较基准收益率为14.49%。(点击查看更多基金异动)
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