金融界基金03月23日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金03月22日下跌1.90%，现价1.317元，成交687.63万元。当前本基金场外净值为1.2894元，环比上个交易日下跌2.11%，场内价格溢价率为0.20%。

　　最新报告期内，本基金收益率为28.38%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.40%，近3个月本基金净值上涨4.49%，近6月本基金净值上涨15.64%，近1年本基金净值上涨65.07%，成立以来本基金累计净值为1.2894元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益28.94%。

　　范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益28.94%。

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