银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)净值下跌1.93% 请保持关注
2021-03-24 06:50:14
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月24日讯 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)基金03月23日下跌1.89%,现价0.95元,成交38.68万元。当前本基金场外净值为0.9351元,环比上个交易日下跌1.93%,场内价格溢价率为-0.33%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.50%,近3个月本基金净值上涨3.33%,近6月本基金净值上涨7.81%,近1年本基金净值上涨18.53%,成立以来本基金累计净值为0.9351元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为乐育涛,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益0.81%。
李宜璇,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益0.81%。
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