鹏华香港中小企业指数(LOF)净值下跌2.78% 请保持关注
2021-03-25 06:50:14
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月25日讯 鹏华香港中小企业指数(LOF)基金03月24日下跌3.52%,现价1.166元,成交0.34万元。当前本基金场外净值为1.1149元,环比上个交易日下跌2.78%,场内价格溢价率为0.91%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.01%,近3个月本基金净值上涨2.71%,近6月本基金净值上涨11.98%,近1年本基金净值上涨25.98%,成立以来本基金累计净值为1.1149元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为尤柏年,自2017年11月17日管理该基金,任职期内收益-4.41%。
张羽翔,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-8.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中远海控(持仓比例5.73%)、青岛啤酒股份(持仓比例4.00%)、联想集团(持仓比例3.49%)、福耀玻璃(持仓比例3.22%)、昆仑能源(持仓比例2.31%)、海螺创业(持仓比例2.17%)、郑煤机(持仓比例2.02%)、华润水泥控股(持仓比例1.99%)、光大证券(持仓比例1.94%)、颐海国际(持仓比例1.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华香港中小企业指数(LOF)组合净值增长率9.53%;鹏华香港中小企业指数(LOF)业绩比较基准增长率10.54%;(点击查看更多基金异动)
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