鹏华香港银行指数A(LOF)净值下跌1.44% 请保持关注
金融界基金03月25日讯 鹏华香港银行指数A(LOF)基金03月24日下跌1.94%,现价1.031元,成交250.02万元。当前本基金场外净值为1.0145元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为-0.34%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.64%,近3个月本基金净值上涨14.70%,近6月本基金净值上涨29.20%,近1年本基金净值上涨6.68%,成立以来本基金累计净值为1.0645元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为聂毅翔,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益-5.20%。
张羽翔,自2019年11月22日管理该基金,任职期内收益-4.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例15.02%)、建设银行(持仓比例14.34%)、汇丰控股(持仓比例13.89%)、招商银行(持仓比例12.70%)、中国银行(持仓比例12.51%)、恒生银行(持仓比例5.78%)、中银香港(持仓比例5.62%)、农业银行(持仓比例4.93%)、交通银行(持仓比例3.95%)、邮储银行(持仓比例2.46%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华中证香港银行指数A(LOF)组合净值增长率15.92%;鹏华中证香港银行指数A(LOF)业绩比较基准增长率16.05%;鹏华中证香港银行指数C(LOF)组合净值增长率6.42%;鹏华中证香港银行指数C(LOF)业绩比较基准增长率5.19%;(点击查看更多基金异动)
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