华宝中证军工ETF净值下跌1.74% 请保持关注
2021-03-25 06:50:46
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月25日讯 华宝中证军工ETF基金03月24日下跌1.78%,现价1.067元,成交945.27万元。当前本基金场外净值为1.0496元,环比上个交易日下跌1.74%,场内价格溢价率为-0.15%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为29.55%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.18%,近3个月本基金净值下跌12.66%,近6月本基金净值上涨1.30%,近1年本基金净值上涨41.42%,成立以来本基金累计净值为1.0496元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡洁,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益4.93%。
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