金融界基金03月25日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金03月24日下跌1.64%，现价1.282元，成交326.31万元。当前本基金场外净值为1.2621元，环比上个交易日下跌1.51%，场内价格溢价率为-0.09%。

　　最新报告期内，本基金收益率为28.38%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.07%，近3个月本基金净值上涨1.59%，近6月本基金净值上涨14.83%，近1年本基金净值上涨48.05%，成立以来本基金累计净值为1.2621元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益26.21%。

　　范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益26.21%。

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