鹏华香港中小企业指数(LOF)净值上涨1.28% 请保持关注
2021-03-26 06:50:23
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月26日讯 鹏华香港中小企业指数(LOF)基金03月25日下跌1.07%,现价1.125元,成交20.52万元。当前本基金场外净值为1.1292元,环比上个交易日上涨1.28%,场内价格溢价率为-1.43%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.27%,近3个月本基金净值上涨4.03%,近6月本基金净值上涨14.71%,近1年本基金净值上涨23.21%,成立以来本基金累计净值为1.1292元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为尤柏年,自2017年11月17日管理该基金,任职期内收益-3.18%。
张羽翔,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-7.77%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中远海控(持仓比例5.73%)、青岛啤酒股份(持仓比例4.00%)、联想集团(持仓比例3.49%)、福耀玻璃(持仓比例3.22%)、昆仑能源(持仓比例2.31%)、海螺创业(持仓比例2.17%)、郑煤机(持仓比例2.02%)、华润水泥控股(持仓比例1.99%)、光大证券(持仓比例1.94%)、颐海国际(持仓比例1.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华香港中小企业指数(LOF)组合净值增长率9.53%;鹏华香港中小企业指数(LOF)业绩比较基准增长率10.54%;(点击查看更多基金异动)
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