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长盛同庆中证800(LOF)净值上涨2.05% 请保持关注

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2021-03-29 06:51:29
长盛同庆中证800(LOF)净值上涨2.05% 请保持关注

  金融界基金03月29日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金03月26日上涨2.01%,现价1.593元,成交4.88万元。当前本基金场外净值为1.6390元,环比上个交易日上涨2.05%,场内价格溢价率为-0.85%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.76%,近3个月本基金净值上涨0.01%,近6月本基金净值上涨9.73%,近1年本基金净值上涨43.69%,成立以来本基金累计净值为1.8380元。

  本基金成立以来分红5次,累计分红金额0.89亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益59.54%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.11%)、中国平安(持仓比例3.74%)、五粮液(持仓比例2.26%)、招商银行(持仓比例1.90%)、恒瑞医药(持仓比例1.75%)、美的集团(持仓比例1.59%)、格力电器(持仓比例1.25%)、中国中免(持仓比例1.15%)、伊利股份(持仓比例1.12%)、兴业银行(持仓比例1.09%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年四季度社会融资较上半年有所下降,但相较于历史水平仍然保持较高增速。受到央行释放流动性对冲债券违约事件的影响,综合利率水平前高后低,年末流动性较为宽裕。由于大市值的核心资产龙头公司的估值提升,A股市场市值加权后的整体风险溢价率处于历史中等偏下水平,使得A股市场整体呈现震荡格局,延续了结构性行情。尤其是部分高ROE、高盈利增长预期的高景气行业中的优质龙头公司能被市场充分定价,且由于人民币美元的息差以及人民币的升值趋势吸引了离岸投资者的共同认可和对人民币资产的配置需求。高景气、高增长预期主要由国内PPI环比增幅转正、对外出口大幅增长带动,根源上来自国内疫情得到快速遏制,有效产能逐步恢复释放而海外疫情压制产能恢复但通过救济式的货币政策维持需求而形成了海外的产出缺口。此外国内政策的定调支持了如军工、新能源、消费等板块的扩张预期持续提升。而由于注册制和退市制的进一步明确,财务表现和质地较差的市值处于市场尾部的公司受到投资者的关注持续下滑。

  随着实体经济持续恢复,PPI大概率继续修复向上,有助于顺周期行业尤其是龙头公司持续改善盈利展望。在个股选择方面,企业成长性因子、财务质量、市场占有率等在行业内选股始终表现稳定的超额收益,是我们持之以恒的重要判断标准。

  在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.691元;本报告期基金份额净值增长率为12.88%,业绩比较基准收益率为10.46%。本报告期内日均跟踪偏离度为0.0363%,年度化跟踪误差为0.9062%。(点击查看更多基金异动)

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【来源:金融界基金 作者:机器君(责任编辑:Robot RF13015)

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