金融界基金04月01日讯 易方达中证全指证券公司ETF基金03月31日下跌1.16%,现价1.031元,成交90.09万元。当前本基金场外净值为1.0163元,环比上个交易日下跌1.64%,场内价格溢价率为0.27%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为19.70%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.57%,近3个月本基金净值下跌15.10%,近6月本基金净值下跌12.39%,近1年本基金净值上涨15.19%,成立以来本基金累计净值为1.0163元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2017年07月27日管理该基金,任职期内收益1.63%。
张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益12.55%。
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