国联安上证商品ETF净值下跌1.03% 请保持关注
2021-04-01 06:51:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月01日讯 国联安上证商品ETF基金03月31日下跌1.26%,现价2.617元,成交201.22万元。当前本基金场外净值为2.5920元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.31%。
本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为-22.33%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.09%,近3个月本基金净值上涨3.51%,近6月本基金净值上涨25.40%,近1年本基金净值上涨66.90%,成立以来本基金累计净值为0.8040元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益-19.36%。
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