金融界基金04月05日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金04月02日上涨1.62%，现价1.297元，成交303.57万元。当前本基金场外净值为1.3193元，环比上个交易日上涨1.89%，场内价格溢价率为-0.10%。

　　最新报告期内，本基金收益率为28.38%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.27%，近3个月本基金净值上涨2.77%，近6月本基金净值上涨19.24%，近1年本基金净值上涨50.90%，成立以来本基金累计净值为1.3193元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益31.93%。

　　范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益31.93%。

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