鹏华中证酒指数(LOF)A净值下跌1.61% 请保持关注

  金融界基金04月27日讯 鹏华中证酒指数(LOF)A基金04月26日下跌1.33%,现价1.049元,成交164.48万元。当前本基金场外净值为1.0360元,环比上个交易日下跌1.61%,场内价格溢价率为-0.10%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.75%,近3个月本基金净值下跌5.04%,近6月本基金净值上涨31.72%,近1年本基金净值上涨113.98%,成立以来本基金累计净值为2.3450元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为闫冬,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-5.90%。

  张羽翔,自2021年01月20日管理该基金,任职期内收益0.19%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例15.08%)、五粮液(持仓比例13.49%)、泸州老窖(持仓比例12.86%)、山西汾酒(持仓比例9.05%)、洋河股份(持仓比例7.75%)、酒鬼酒(持仓比例4.11%)、今世缘(持仓比例3.65%)、青岛啤酒(持仓比例3.56%)、百润股份(持仓比例3.47%)、重庆啤酒(持仓比例3.20%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。

  报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为-10.52%,业绩比较基准增长率-10.96%。本报告期,基金年化跟踪误差0.96%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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