金融界基金04月27日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金04月26日下跌1.25%，现价5.14元，成交276216.95万元。当前本基金场外净值为5.0839元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为-0.16%。

　　本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为114.63%，业绩比较基准为沪深300指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.88%，近3个月本基金净值下跌7.81%，近6月本基金净值上涨8.30%，近1年本基金净值上涨36.03%，成立以来本基金累计净值为2.0569元。

　　本基金成立以来分红9次，累计分红金额35.15亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益114.62%。

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