国投瑞银中证资源指数(LOF)净值上涨1.11% 请保持关注
金融界基金04月30日讯 国投瑞银中证资源指数(LOF)基金04月29日上涨2.04%,现价0.982元,成交4.91万元。当前本基金场外净值为1.0060元,环比上个交易日上涨1.11%,场内价格溢价率为-0.40%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.02%,近3个月本基金净值上涨9.47%,近6月本基金净值上涨37.24%,近1年本基金净值上涨70.80%,成立以来本基金累计净值为1.0060元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为殷瑞飞,自2014年07月24日管理该基金,任职期内收益95.72%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有紫金矿业(持仓比例11.95%)、赣锋锂业(持仓比例6.43%)、中国神华(持仓比例5.68%)、中国石化(持仓比例5.14%)、华友钴业(持仓比例4.08%)、陕西煤业(持仓比例3.76%)、中国石油(持仓比例3.74%)、北方稀土(持仓比例3.69%)、洛阳钼业(持仓比例3.57%)、山东黄金(持仓比例3.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度国内经济继续处于恢复性增长趋势中,工业增加值、消费、投资以及出口等在去年低基数上均呈现强劲的回升态势,企业利润增长有望出现明显上升。从资本市场来看,成长股和价值股、周期股也在进行一个再平衡。疫情期间由于流动性过度宽松带来的成长股高估值在回调,而其他非热门行业的估值在提升。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.934元,本报告期份额净值增长率为5.66%,同期业绩比较基准收益率为4.02%。(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显