工银京津冀指数A净值下跌1.23% 请保持关注
金融界基金05月03日讯 工银京津冀指数A基金04月30日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0803元,环比上个交易日下跌1.23%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.49%,近3个月本基金净值上涨4.28%,近6月本基金净值上涨3.66%,近1年本基金净值上涨11.22%,成立以来本基金累计净值为1.5968元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益59.35%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益20.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中远海控(持仓比例4.11%)、东方雨虹(持仓比例4.10%)、长城汽车(持仓比例3.46%)、北新建材(持仓比例3.13%)、首创股份(持仓比例3.11%)、唐山港(持仓比例3.06%)、新兴铸管(持仓比例3.05%)、河钢股份(持仓比例3.03%)、首钢股份(持仓比例3.01%)、天津港(持仓比例2.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A份额净值增长率为0.15%,本基金C份额净值增长率为0.08%,业绩比较基准收益率为0.74%。(点击查看更多基金异动)
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