广发中证京津冀ETF净值上涨1.43% 请保持关注
2021-05-07 06:51:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月07日讯 广发中证京津冀ETF基金05月06日下跌1.25%,现价0.879元,成交13.95万元。当前本基金场外净值为0.8778元,环比上个交易日上涨1.43%,场内价格溢价率为-1.12%。
本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.67%,业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.07%,近3个月本基金净值上涨9.59%,近6月本基金净值上涨2.46%,近1年本基金净值上涨15.06%,成立以来本基金累计净值为0.8778元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为霍华明,自2018年04月19日管理该基金,任职期内收益-12.22%。
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